Short Put Optionen Strategien

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. (Für weitere Einsicht, lesen Covered Call-Strategien für ein rückläufiger Markt.) 2. Married Put In einer verheirateten Put-Strategie, einen Investor, kauft (oder besitzt derzeit) einen bestimmten Vermögenswert (wie zB Aktien) erwirbt gleichzeitig eine Put-Option für ein Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen über diese Strategie finden Sie unter Married Puts: Ein Schutz Beziehung.) 3. Bull-Call-Spread In einer Spread-Strategie Bull-Call, wird ein Investor gleichzeitig Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an eine kaufen Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zum Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Weitere Informationen über diese Arten von Strategien, sehen Sie nicht Ihre Schutzkragen Vergessen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine Long-Straddle Optionen-Strategie ist, wenn ein Anleger Käufe sowohl ein Anruf und Put-Option mit dem gleichen Basispreis zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschiebt, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (Für weitere Informationen, Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz lesen Neutral auf den Markt.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle Optionsstrategie, kauft der Anleger eine Call - und Put-Option mit gleicher Laufzeit und die zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie in die Flucht ergreifen mit eiserner Condor zu lesen. Sollten Sie zu Iron Condors Flock und die Strategie versuchen, für sich selbst (risikofreien) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionen-Strategie werden wir zeigen, Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr lesen Was ist ein Iron Butterfly-Option-Strategie) Nichts in dieser Veröffentlichung enthaltenen soll rechtlichen, steuerlichen, Wertpapiere oder Anlageberatung dar, noch eine Stellungnahme zur Angemessenheit der Investition, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Verwandte Artikel Eine Messung der betrieblichen Rentabilität eines Unternehmens. Er entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Eine Finanzierungsrunde, bei der die Anleger Aktien von einem Unternehmen mit einer niedrigeren Bewertung kaufen als die Bewertung am. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Kredite und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Was ist ein Short Put Eine Short-Put ist eine Art von Strategie über den Verkauf einer Put-Option. Die Option selbst ist eine Sicherheit in seinem eigenen Recht, wie es gekauft und verkauft werden kann. Wenn der Inhaber der Option glauben, dass der Preis Des zugrunde liegenden Wertpapiers vor Ablauf des Verfallsdatums erhöht wird, kann der Optionsinhaber den zugrunde liegenden Bestand erwerben, oder er kann die Put-Option (also Short-Put) verkaufen, die ihn zum Kauf der Aktie verpflichtet, falls der Käufer dies verlangt. BREAKING DOWN Short Put Ein Short Put ist auch bekannt als ein offener Put oder ein nackter Put. Wenn ein Anleger eine Put-Option schreibt, ist der Anleger verpflichtet, Aktien des Basiswertes zu erwerben, wenn der Put-Optionsinhaber die Option ausübt oder die Option im Geld ausläuft. Short Put Mechanics Ein Short-Put-Position ist effektiv eine Form der Versicherung, die den Investor vor Verlusten über einen gewissen Punkt zu schützen. Wenn der Investor eine Short-Put-Position eintritt, muss der Sicherheitspreis steigen, damit die Strategie einen Gewinn erzielen kann. Darüber hinaus muss der Preis um mindestens den Preis der Put-Option oder die Prämie steigen. Je höher der Preis steigt, desto mehr Geld macht der Investor. Umgekehrt, sollte der Anleger zunächst irrt und der Wert der Sicherheit dann fällt, würde die Strategie Geld verlieren. Die obere Grenze für die Verluste ist der Wert der Aktie. Wenn ein Anleger eine Short-Put-Strategie eingeht, sperrt er den Kurs eines Basiswerts zum Basispreis und hält die Prämie für das Schreiben der Put-Option. Das Eingehen in eine Short-Put-Position wird als eine riskante Strategie angesehen, da ein Anleger an einen Gewinn gebunden ist, der auf die Prämie für den Verkauf der Put-Option beschränkt ist. Allerdings ist er einem höheren potenziellen Verlust ausgesetzt, der nur durch den Basispreis der nackten Put-Option abzüglich der erhaltenen Prämie begrenzt ist, da der zugrundeliegende Aktienkurs nur auf Null gehen kann. Short Put Beispiel Angenommen, ein Anleger ist etwas bullish auf hypothetischen Aktien ECC Corporation, die derzeit mit 30 pro Aktie gehandelt wird. Der Investor glaubt, dass die Aktie im nächsten Monat stetig auf 40 steigen wird. Allerdings hat der Anleger nicht genug Bargeld, um den zugrunde liegenden Bestand zu erwerben. Folglich schreibt der Anleger eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 32,50, der in einem Monat abläuft, für 5,50. Daher ist der maximale Gewinn auf 550 oder 5,50 100 begrenzt, da Aktienoptionen einen Multiplikator von 100 haben. Umgekehrt beträgt der maximale Verlust 2.700 oder (32.50 - 5.50) 100. Um die Grundlagen des Verkaufs von Put-Optionen zu verstehen, siehe Einleitung Zu schreiben.